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外资涌入中国,这股热潮背后有何玄机?

2024-10-14来源:ITBEAR编辑:瑞雪

近期,中国市场的吸引力显著增强,一系列重磅利好政策的出台与美联储降息周期的开启,共同点燃了市场的投资热情,吸引了大量外资的涌入。众多头部私募机构透露,一些此前对中国市场持谨慎态度的大型海外机构,现已通过申购中长期业绩稳健的私募基金来增持中国资产。9月下旬,更有近20家量化私募机构集体向外资机构进行产品路演,外资对中国资产的兴趣愈发浓厚。

数据显示,截至10月2日的一周内,外资净流入中国市场达到4亿美元,众多QFII机构更是密集调研A股上市公司,寻求潜在的投资机会。外资机构普遍认为,在全球宏观环境发生变化的背景下,中国资产不仅在估值上更具性价比优势,而且结构性机会将持续涌现,成为全球资金增配的重要选项。

外资的加速流入体现在多个方面。9月下旬,一家欧美大型外资机构在尽调某沪上头部量化私募后,决定申购其量化基金。同时,北京某大型主观多头策略私募也透露,9月以来外资机构对其产品进行了净申购,潜在客户对中国资产的兴趣明显提升。华鑫证券研报显示,主动型外资在截至10月2日的一周内净流入中国市场4亿美元,为近一年来首次出现净流入,而被动型外资净流入则达到58亿美元。

外资对中国资产的青睐不仅体现在资金流动上,还体现在个股的增持上。港交所披露的资料显示,摩根大通在9月下旬和9月底分别增持了中国平安、中国太保、比亚迪和青岛啤酒的H股,显示出外资对中国优质资产的强烈兴趣。

外资加码布局中国资产,背后是美联储降息周期下全球资金寻找新的投资机会。富达分析称,目前主动型资金对中国股票的配置比例处于历史低位,而中国市场的估值仍位于历史低位,低于海外大多数主要市场的估值水平。摩根资产管理也表示,中国经济正迈向高质量发展的新阶段,为资本市场孕育了更多优质投资机会。

在看好中国资产的同时,外资机构也积极调研潜力赛道。Choice数据显示,三季度以来,淡马锡、红杉资本、贝莱德等知名机构频频调研半导体类上市公司,关注人工智能、高端装备、材料、能源产业转型等领域的投资机会。

贝莱德先进制造一年持有混合基金经理邹江渝表示,后市波动可能加大,但有扎实基本面的公司将更有韧性。从行业角度来看,贝莱德将重点关注科技浪潮下的人工智能算力和应用领域、高端装备以及材料、能源产业转型、以及有望受益于经济和消费复苏的行业。

另一位大型外资机构基金经理也坦言,展望市场,A股和港股的波动率可能增加,后续投资主线可能从“超跌股”向三季度业绩超预期的投资机会、受益于财政政策发力的行业、以及“十四五”规划末期有望迎来“赶工效应”的板块机会转移。

总的来说,中国资产在全球市场中的吸引力不断增强,外资机构纷纷看好中国市场的长期发展前景,并积极布局潜力赛道。随着政策的连续出台和市场信心的提振,中国资产有望成为全球资金增配的重要选项。

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